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贱妇汤加丽 10月31日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0578,涨0.01%
发布日期:2024-11-03 04:04    点击次数:152

贱妇汤加丽 10月31日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0578,涨0.01%

证券之星音问,10月31日,民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0578元,累计净值为1.6737元,较前一往将来飞腾0.01%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.17%,近3个月下落0.23%,近6个月飞腾0.96%,近1年飞腾3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报透露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比126.15%,现款占净值比0.01%。

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该基金的基金司理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理,任职技艺累计答复64.13%。

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